AI基金国富价值成长一年持有期混合A（010271）披露2025年三季报，第三季度基金利润3498.51万元，加权平均基金份额本期利润0.2484元。报告期内，基金净值增长率为27.99%，截至三季度末，基金规模为1.47亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.168元。基金经理是徐荔蓉，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国富价值成长一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.72%；国富研究精选混合A最低，为8.68%。
基金管理人在三季报中表示，我们继续保持相对均衡的组合结构和在香港市场的配置，组合中的互联网优质公司及金属类龙头公司表现良好，未来我们将继续在A股和港股中努力挖掘估值合理的优质成长类公司。
截至10月27日，国富价值成长一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为19.62%，位于同类可比基金222/621；近半年复权单位净值增长率为32.96%，位于同类可比基金254/619；近一年复权单位净值增长率为31.72%，位于同类可比基金276/611；近三年复权单位净值增长率为49.57%，位于同类可比基金68/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7716，位于同类可比基金116/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为32.69%，同类可比基金排名184/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.04%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到93.24%的最高仓位，2024年上半年末最低，为88.46%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.47亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、腾讯控股、中芯国际、宁德时代、快手-W、恒立液压、中国有色矿业、东方雨虹、招商银行、三花智控。
核校：王博
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